2011年审计处在校党委和行政的正确领导下,紧紧围绕学校年度计划、“十二·五”工作规划,以新校区工程建设审计为核心,按《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求认真实施审计监督,较好地履行了工作职责,按时完成了工作任务,现将今年取得的成绩总结如下:
一、建设工程结算审计
(一)大型工程项目审计
新校区大型工程项目的审计工作是学校经济建设的重心,更是审计工作重点,审计过程困难重重,异常艰辛,我处集中了大部分精力为之全力以赴。在学校领导的高度重视下,在有关单位的支持协作下,我处克服种种困难,历尽层层磨难,经过不懈地努力,本年度已完成学生公寓楼1-4#、5-6#土建安装工程、风雨操场工程、艺术楼教育楼食堂超市学生公寓楼桩基工程等大型工程项目的结算审计工作,送审总价11235.58万元,审定总价10035.54万元。核减总价1200.05万元,土建安装工程核减率为11.9%。
经过多次组织安排,联系协调落实具体问题,文理科楼、艺术教育楼、运动场工程等大型工程结算审核工作的接近尾声,取得了令人欣慰的成果,文理科楼初步核减三千万元,艺术教育楼初步核减一千万元。
市政1标工程审计方面,我处多次认真组织协调江苏方正造价事务所(无锡)有关审计人员对市政1标工程进行结算审计。经过不断协调,克服了双方时间不统一、资料不齐全、意见不相同等困难,近日即将完成初步结果。
(二)小型建设项目审计
经过紧张的工作,今年我处共完成接待中心装修改造、图书馆变电所设备基础、新校区食堂超市浴室室外工程、室外景观电气及室外音箱过路套管工程等24项零星工程审计工作,送审金额547.07万元,审定金额496.07万元,核减数额51万元,平均核减率13.84%。
 
(三)暂定价确认工作
我处经过细致的市场调研、分析,确定了行政楼的卫生间墙地砖、桥架、电线电缆、配电箱等一系列建材价格,解决行政楼建设过程中的遗留问题,同时为学校节省建设资金约十万元左右。
 
二、财务审计
 (一)常规审计。按计划实施了2010年度财务收支审计及各系、部预算执行情况审计。审计中发现个别部门超支情况比较严重,特别是招待费的支出。审计人员针对经费使用超支严重的部门进行了深入细致的审计、调查。此次审计,我处共提出合理化建议6条,5已被采纳。另外,根据本次审计情况,总结了十三个系预算执行情况分析报告,并对各系预算执行情况逐一作了评价。
(二)受托审计。受校工会委员会委托,按计划对工会2009及2010两度的财务收支进行了审计,提出对工会经费进行合理预算,慰问金制度化、透明化等5条合理化建议,均被工会肯定、采纳,受到了委托方的好评。在审计意见交换过程中,各方沟通顺畅,观点统一,收到良好的审计效果。
 (三)内部控制审计。为了使内部审计工作更好地发挥监督、管理、服务职能,在坚持做好常规化审计的基础上,开拓审计范围,今年下半年,审计人员针对学校物资设备采购的现状,经过多方调查了解、翻阅资料、研究探讨、分析论证,完成了物资设备采购专项审计调查报告,为明晰采购职责、规范采购行为,修订、完善采购制度迈出了可喜的一步。
(四)坚持重点审计。成人继续教育处的财务收、支、分成管理等工作比较繁琐复杂,是财务处核算的难点,是各系较为关注的重点,也是长期以来我审计处关注的重点,我处克服审计人手紧缺的困难,每年都从各个不同层面对成教收支分成进行专项审计。今年在时间人手紧张的情况下,完成对成教收入分成工作的三方核对工作,使财务与成教处、系科三方帐实相符,信息相通,避免了因几方信息沟通不畅而造成的管理漏洞。
 
三、招标文件或询价文件起草工作
起草了钢木书架招标书、实训中心招标任务书审核意见、监控工程承包合同书、礼仪实训室装修工程竟争性谈判采购文件、学校生物标本馆装修设计与施工招标文件、校园消防联动工程询价文件、餐厅LED显示屏招标书、行政楼西侧停车场建设工程招标文件、2011年学生代办品招标文件、初等教育系实训中心、经济法政系旅游实训室(电子商务及人力资源管理实训室)、美术系室内装修工程、文(理)科楼屋面维修、学生活动中心等共 14份文件。
 
四、其他方面工作
(一)审计预算及建议
提交了《舞蹈室3间墙面修补》、《礼仪实训室装修增加安装部分预算审计建议》、《礼仪实训室装修安装部分增加预算审计建议》、《师专新校区食堂、超市、浴室室外工程审计过程中的问题》、《2011年暑期食堂维修》等9项有关工程预算方面建议书。
(二)合同审核
完成《五份工程合同审核建议》、《学校西南角征地补偿协议》、《监控工程承包合同书》等四份工程合同的审核工作。
(三)调研报告及工作汇报
按照领导安排起草了,《关于学校图书馆空调问题的调查情况汇报》、《关于对上海三菱电梯有限公司等的投诉信》(给市招标投标管理中心)、《工程结算审核工作汇报(共四次)》、《学生公寓结算审核存在问题处理意见的沟通情况汇报》、《有关工程造价结算审核中的疑问咨询情况汇报》、《图书馆外文专业期刊采购商务洽谈情况汇报》、《图书馆电梯井安装预埋钢板采购费用说明》、《土石方回填价格调研报告》等调研报告或汇报材料。
(四)制度建设方面
配合学校制度建设,按工作需要及领导要求完成了《连云港师专尾款支付管理办法》、《学校招标文件编制与审核管理办法》、《连云港师范高等专科学校合同管理办法》、《学校工程项目结算审计规定(试行)》等文件。前三个文件已经作为校级文件下发,明年1月1日起施行。
(五)科研工作、理论学习和宣传方面
经过一年的努力,我处科研工作有较大的进步,徐建良同志有三篇文章得以公开发表,其中《内审机构在工程造价控制中职能探析》经内审协会推荐发表在《中国审计报》上,一篇发表在《安徽建筑》省级刊物,一篇发表在《江苏内部审计》。
向市内部审计协会经济责任研讨会递交两篇有关经济责任审计实践探讨方面的论文。向校园网报送信息四篇,被校报录用信息一篇。向内审协会网站报送信息六篇,录用四篇。
 
 
                                   审计处
2011.12.12

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